信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A
(017023)公募FOF
1.1039
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-23]
1.1039
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：14.63%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：李芝群 王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
基本信息
| 基金简称 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 基金全称 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017023 | 成立日期 | 2022-12-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.37亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.39亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王奕蕾 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证综合债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过30%;投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。 本基金投资于权益类资产(股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为20%,其中,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。 其中,计入上述比例的权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||