信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A

(017023)公募FOF
+添加自选
1.1039 -0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-23]
1.1039
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：5.19%
  • 最近半年：5.72%
  • 今年以来：7.83%
  • 最近一年：14.63%
  • 最近两年：9.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.39%
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金经理：李芝群 王奕蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：信达澳亚
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 19.68% 413.76 753.42 239.80 (-1.22%)
2 002928 长盛盛和纯债C 5.27% 186.51 201.69 新增
3 110008 易方达稳健收益债券B 5.26% 141.51 201.56 新增
4 675113 西部利得汇享债券C 5.26% 155.12 201.27 新增
5 008108 国联安短债债券A 3.92% 140.02 150.06 新增
6 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 3.86% 135.29 147.85 145.68 (0.99%)
7 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 3.49% 106.85 133.60 新增
8 017821 招商优势企业混合C 3.40% 28.96 130.25 新增
9 016728 华安乾煜债券发起式C 2.68% 93.51 102.73 新增
10 018960 永赢易弘债券C 2.62% 84.06 100.18 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 18.46% 653.56 1172.16 157.60 (1.11%)
2 675100 西部利得得尊纯债A 4.98% 293.67 316.37 70.70 (0.29%)
3 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 4.85% 280.97 308.00 28.00 (-0.30%)
4 004838 信澳安益纯债债券A 4.84% 295.23 307.28 164.20 (1.59%)
5 000191 富国信用债债券A/B 4.17% 204.96 264.95 77.80 (0.74%)
6 003949 兴全稳泰债券A 4.00% 217.32 254.18 -2.20 (-0.59%)
7 002361 国富恒瑞债券A 3.74% 181.61 237.19 53.10 (0.18%)
8 003265 招商招坤纯债A 3.11% 148.37 197.69 83.10 (1.04%)
9 110017 易方达增强回报债券A 3.09% 140.13 196.18 -3.95 (-0.49%)
10 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 3.04% 181.11 193.24 24.60 (-0.14%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 19.57% 811.16 1453.44 88.60 (-0.46%)
2 004838 信澳安益纯债债券A 6.43% 459.43 477.63 0.00 (-0.39%)
3 675100 西部利得得尊纯债A 5.27% 364.37 391.40 20.00 (-0.40%)
4 000191 富国信用债债券A/B 4.91% 282.76 364.79 130.30 (1.40%)
5 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 4.55% 308.97 337.83 0.00 (-0.54%)
6 003265 招商招坤纯债A 4.15% 231.47 308.13 68.70 (0.59%)
7 002361 国富恒瑞债券A 3.92% 234.71 290.81 22.90 (-0.14%)
8 003949 兴全稳泰债券A 3.41% 215.12 253.48 0.00 (-0.40%)
9 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 2.90% 205.71 215.58 新增
10 110017 易方达增强回报债券A 2.60% 136.18 192.97 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 19.11% 899.76 1591.95 0.00 (-11.97%)
2 000191 富国信用债债券A/B 6.31% 413.06 525.99 835.71 (0.82%)
3 004838 信澳安益纯债债券A 6.04% 459.43 503.12 新增
4 675100 西部利得得尊纯债A 4.87% 384.37 406.09 607.46 (-0.17%)
5 003265 招商招坤纯债A 4.74% 300.17 394.57 507.70 (0.02%)
6 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 4.01% 308.97 334.28 658.80 (0.75%)
7 002361 国富恒瑞债券A 3.78% 257.61 314.80 402.80 (-0.12%)
8 003949 兴全稳泰债券A 3.01% 215.12 250.94 606.80 (1.29%)
9 003280 鹏华丰恒债券A 2.88% 217.06 239.99 918.95 (2.81%)
10 003030 安信新目标混合A 2.68% 160.08 223.36 421.20 (0.97%)
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