天弘通享债券发起A
(017024)公募债券型
1.0111
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：潘昱杉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.26 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.26 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.41 | 11.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.39 | 99.81% | 99.81% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.38 | 11.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.33 | 99.56% | 99.56% | 0.05 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.31 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.22 | 99.21% | 99.21% | 0.09 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.31 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.22 | 99.21% | 99.21% | 0.09 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.79 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.79 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 14.39 | 11.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.39 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.50 | 11.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |