鑫元鑫领航混合A
(017026)公募混合型
1.0560
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 183.42 | 1.16% | 50.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.07 | 0.48% | 21.06% |
| 批发和零售业 | 67.86 | 0.43% | 18.79% |
| 金融业 | 33.77 | 0.21% | 9.35% |