国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币

(017028)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.5661 -0.42%-0.0066
单位净值 [2025-09-25]
1.5661
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：2.62%
  • 最近一季：5.14%
  • 最近半年：13.57%
  • 今年以来：11.69%
  • 最近一年：15.94%
  • 最近两年：42.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：56.61%
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金经理：苗梦羽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 89.23% 0.00 14841.94 0.00 (6.07%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 95.30% 0.00 13083.75 0.00 (-1.18%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 94.12% 0.00 17065.94 0.00 (-2.74%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 91.38% 0.00 14733.86 0.00 (2.02%)
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