国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币
(017028)公募QDIIETF联接指数型
1.5661
-0.42%-0.0066
单位净值 [2025-09-25]
1.5661
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：5.14%
- 最近半年：13.57%
- 今年以来：11.69%
- 最近一年：15.94%
- 最近两年：42.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.61%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.73 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.92% | 2.80% | 0.12 | 7.27% | 6.97% | 0.08 | 4.82% | 4.63% |
| 2024-09-30 | 1.43 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.16% | 4.96% | 0.03 | 2.34% | 2.25% | 0.02 | 1.27% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.95% | 3.77% | 0.12 | 6.80% | 6.48% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.73 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.38% | 4.08% | 0.11 | 6.81% | 6.33% | 0.08 | 4.86% | 4.53% |
| 2024-03-30 | 1.73 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.38% | 4.08% | 0.11 | 6.81% | 6.33% | 0.08 | 4.86% | 4.53% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.67% | 8.24% | 0.02 | 3.16% | 3.00% |
| 2023-09-30 | 0.39 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.00% | 10.16% | 0.00 | 1.20% | 1.15% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.68% | 10.68% | 0.00 | 2.31% | 2.21% |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.63% | 8.68% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2023-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.63% | 8.68% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |