南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
(017032)公募FOF
1.0595
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0595 |
1.0595 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0594 |
1.0594 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0606 |
1.0606 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0605 |
1.0605 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0599 |
1.0599 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0595 |
1.0595 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0591 |
1.0591 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0578 |
1.0578 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0579 |
1.0579 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0569 |
1.0569 |
0.18% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0550 |
1.0550 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0566 |
1.0566 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0564 |
1.0564 |
0.03% |