南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
(017032)公募FOF
1.0595
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0595
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 2.02 | 2.01 | 0.03 | 1.63% | 1.62% | 0.11 | 5.03% | 5.45% | 0.04 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.26 | 0.15 | 5.89% | 6.63% | 0.12 | 5.10% | 5.06% | 0.04 | 1.64% | 1.63% | 0.02 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-09-30 | 3.14 | 3.11 | 0.13 | 4.23% | 4.18% | 0.18 | 5.89% | 5.83% | 0.10 | 3.11% | 3.08% | 0.07 | 2.13% | 2.11% |
| 2024-06-30 | 3.51 | 3.47 | 0.26 | 6.15% | 7.31% | 0.17 | 4.96% | 4.90% | 0.07 | 1.92% | 1.90% | 0.06 | 1.62% | 1.60% |
| 2024-03-31 | 3.42 | 3.41 | 0.11 | 3.29% | 3.29% | 0.17 | 5.08% | 5.07% | 0.05 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 3.42 | 3.41 | 0.11 | 3.29% | 3.29% | 0.17 | 5.08% | 5.07% | 0.05 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.48 | 3.39 | 0.04 | 1.33% | 1.29% | 0.17 | 5.09% | 4.96% | 0.14 | 4.00% | 3.90% | 0.10 | 3.06% | 2.99% |
| 2023-09-30 | 3.41 | 3.40 | 0.13 | 3.72% | 3.72% | 0.17 | 5.03% | 5.02% | 0.03 | 0.75% | 0.74% | 0.10 | 2.96% | 2.96% |