达诚腾益债券A
(017045)公募债券型
1.1536
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：陈佶 陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
基本信息
| 基金简称 | 达诚腾益债券A | 基金全称 | 达诚腾益债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017045 | 成立日期 | 2023-04-14 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.79亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈佶 陈染 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产(含存托凭证)、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的投资比例不超过基金资产的20%。在此约束下,本基金基于风险平价理论寻找股债的相对价值,从而实现股债轮动配置。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 个股选择层面,本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||