达诚腾益债券A
(017045)公募债券型
1.1536
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：陈佶 陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2436.25 | 10.29% | 57.62% |
| 金融业 | 879.65 | 3.72% | 20.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369.34 | 1.56% | 8.74% |
| 采矿业 | 176.05 | 0.74% | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.34 | 0.47% | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 54.80 | 0.23% | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.41 | 0.21% | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.75 | 0.19% | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.39 | 0.15% | 0.86% |
| 建筑业 | 30.98 | 0.13% | 0.73% |
| 房地产业 | 25.61 | 0.11% | 0.61% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 12.33 | 0.05% | 0.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3466.01 | 10.47% | 57.74% |
| 金融业 | 1212.00 | 3.66% | 20.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.50 | 1.56% | 8.59% |
| 采矿业 | 272.25 | 0.82% | 4.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.50 | 0.55% | 3.01% |
| 租赁和商务服务业 | 75.05 | 0.23% | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.03 | 0.21% | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.57 | 0.19% | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.78 | 0.16% | 0.86% |
| 建筑业 | 45.03 | 0.14% | 0.75% |
| 房地产业 | 33.68 | 0.10% | 0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 17.10 | 0.05% | 0.28% |