华泰柏瑞益享债券
(017047)公募债券型
1.0107
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0369
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||