金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A
(017050)公募FOF
1.0614
0.44%+0.0047
单位净值 [2025-09-25]
1.2934
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：14.46%
- 今年以来：20.80%
- 最近一年：39.12%
- 最近两年：31.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.062000 | 2024-12-17 |