金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A
(017050)公募FOF
1.0614
0.44%+0.0047
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：14.46%
- 今年以来：20.80%
- 最近一年：39.12%
- 最近两年：31.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0614 |
1.2934 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0567 |
1.2887 |
1.47% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0414 |
1.2734 |
-0.41% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0457 |
1.2777 |
-0.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0484 |
1.2804 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0498 |
1.2818 |
-1.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1636 |
1.2956 |
0.58% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1569 |
1.2889 |
0.29% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1535 |
1.2855 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1528 |
1.2848 |
-0.47% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1583 |
1.2903 |
2.13% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1341 |
1.2661 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1385 |
1.2705 |
-1.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1552 |
1.2872 |
1.37% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1396 |
1.2716 |
1.70% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1205 |
1.2525 |
-1.75% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1405 |
1.2725 |
-0.83% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1500 |
1.2820 |
-2.20% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1759 |
1.3079 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1757 |
1.3077 |
-0.08% |