金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A
(017050)公募FOF
1.0614
0.44%+0.0047
单位净值 [2025-09-25]
1.2934
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：14.46%
- 今年以来：20.80%
- 最近一年：39.12%
- 最近两年：31.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.48% | 5.23% | 0.01 | 5.74% | 10.08% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.74% | 4.45% | 0.00 | 2.40% | 2.26% | 0.01 | 7.44% | 7.00% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 4.94% | 0.00 | 0.37% | 0.35% | 0.01 | 5.63% | 5.33% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.37% | 3.35% | 0.01 | 5.27% | 5.25% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 2.65% | 2.65% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.37% | 3.35% | 0.01 | 5.27% | 5.25% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 2.65% | 2.65% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.20% | 5.58% | 0.01 | 11.42% | 10.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.85% | 6.01% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 4.47% | 4.47% |