金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C
(017051)公募FOF
1.0500
0.44%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：9.96%
- 最近半年：14.22%
- 今年以来：20.44%
- 最近一年：38.57%
- 最近两年：30.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.02%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0500 |
1.2820 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0454 |
1.2774 |
1.47% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0303 |
1.2623 |
-0.42% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0346 |
1.2666 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0372 |
1.2692 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0387 |
1.2707 |
-1.18% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1523 |
1.2843 |
0.58% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1457 |
1.2777 |
0.30% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1423 |
1.2743 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1417 |
1.2737 |
-0.47% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1471 |
1.2791 |
2.13% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1232 |
1.2552 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1275 |
1.2595 |
-1.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1441 |
1.2761 |
1.36% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1287 |
1.2607 |
1.70% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1098 |
1.2418 |
-1.75% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1296 |
1.2616 |
-0.83% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1390 |
1.2710 |
-2.21% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1647 |
1.2967 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1645 |
1.2965 |
-0.09% |