金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159770	天弘中证机器人ETF	9.45%	130.00	104.78	新增
2	562500	华夏中证机器人ETF	8.42%	120.00	93.36	新增
3	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	7.92%	60.00	87.84	新增
4	159819	易方达中证人工智能主题ETF	7.55%	92.00	83.72	新增
5	014162	万家人工智能混合C	7.13%	32.91	79.07	新增
6	159667	国泰中证机床ETF	6.84%	75.00	75.83	新增
7	159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.82%	47.00	75.67	新增
8	019093	金鹰科技创新股票C	6.48%	51.20	71.84	新增
9	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.32%	43.00	70.05	新增
10	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	5.66%	115.00	62.79	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159770	天弘中证机器人ETF	9.45%	130.00	104.78		新增
2	562500	华夏中证机器人ETF	8.42%	120.00	93.36		新增
3	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	7.92%	60.00	87.84		新增
4	159819	易方达中证人工智能主题ETF	7.55%	92.00	83.72		新增
5	014162	万家人工智能混合C	7.13%	32.91	79.07		新增
6	159667	国泰中证机床ETF	6.84%	75.00	75.83		新增
7	159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.82%	47.00	75.67		新增
8	019093	金鹰科技创新股票C	6.48%	51.20	71.84		新增
9	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.32%	43.00	70.05		新增
10	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	5.66%	115.00	62.79		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016090	中泰玉衡价值优选混合C	10.03%	44.18	108.18	0.00 (-0.09%)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	9.73%	62.58	104.99	0.00 (0.57%)
3	518880	华安黄金易ETF	8.36%	15.80	90.17	-5.50 (-2.77%)
4	159915	易方达创业板ETF	7.86%	38.00	84.82	新增
5	588000	华夏上证科创板50成份ETF	7.66%	87.00	82.65	新增
6	016563	金鹰红利价值混合C	7.50%	44.42	80.87	0.00 (-0.02%)
7	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	6.74%	21.38	72.67	13.02 (4.55%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.47%	16.50	69.84	3.00 (0.50%)
9	159941	广发纳指100ETF	5.71%	57.87	61.57	-5.00 (0.29%)
10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	5.10%	0.50	55.01	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016090	中泰玉衡价值优选混合C	10.03%	44.18	108.18		0.00 (-0.09%)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	9.73%	62.58	104.99		0.00 (0.57%)
3	518880	华安黄金易ETF	8.36%	15.80	90.17		-5.50 (-2.77%)
4	159915	易方达创业板ETF	7.86%	38.00	84.82		新增
5	588000	华夏上证科创板50成份ETF	7.66%	87.00	82.65		新增
6	016563	金鹰红利价值混合C	7.50%	44.42	80.87		0.00 (-0.02%)
7	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	6.74%	21.38	72.67		13.02 (4.55%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.47%	16.50	69.84		3.00 (0.50%)
9	159941	广发纳指100ETF	5.71%	57.87	61.57		-5.00 (0.29%)
10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	5.10%	0.50	55.01		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	11.29%	34.40	110.11	-9.40 (-3.30%)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	10.30%	62.58	100.48	0.00 (-0.42%)
3	016090	中泰玉衡价值优选混合C	9.94%	44.18	96.95	0.00 (-0.09%)
4	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	9.39%	67.50	91.60	新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	7.48%	44.42	73.00	0.00 (0.36%)
6	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.97%	19.50	68.00	-3.50 (-1.10%)
7	159941	广发纳指100ETF	6.00%	52.87	58.53	5.00 (0.05%)
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	5.75%	28.00	56.07	0.00 (0.26%)
9	518880	华安黄金易ETF	5.59%	10.30	54.56	1.20 (0.55%)
10	016049	华商甄选回报混合C	5.31%	39.33	51.84	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	11.29%	34.40	110.11		-9.40 (-3.30%)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	10.30%	62.58	100.48		0.00 (-0.42%)
3	016090	中泰玉衡价值优选混合C	9.94%	44.18	96.95		0.00 (-0.09%)
4	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	9.39%	67.50	91.60		新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	7.48%	44.42	73.00		0.00 (0.36%)
6	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.97%	19.50	68.00		-3.50 (-1.10%)
7	159941	广发纳指100ETF	6.00%	52.87	58.53		5.00 (0.05%)
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	5.75%	28.00	56.07		0.00 (0.26%)
9	518880	华安黄金易ETF	5.59%	10.30	54.56		1.20 (0.55%)
10	016049	华商甄选回报混合C	5.31%	39.33	51.84		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	9.88%	62.58	94.97	新增
2	016090	中泰玉衡价值优选混合C	9.85%	44.18	94.60	新增
3	009274	融通健康产业灵活配置混合C	9.47%	34.22	90.99	新增
4	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	7.99%	25.00	76.80	新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	7.84%	44.42	75.34	0.00 (0.34%)
6	518880	华安黄金易ETF	6.14%	11.50	58.95	4.00 (1.16%)
7	159941	广发纳指100ETF	6.05%	57.87	58.16	0.00 (-0.69%)
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	6.01%	28.00	57.76	新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.87%	16.00	56.42	12.00 (4.06%)
10	159919	嘉实沪深300ETF	5.72%	15.00	54.99	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	9.88%	62.58	94.97		新增
2	016090	中泰玉衡价值优选混合C	9.85%	44.18	94.60		新增
3	009274	融通健康产业灵活配置混合C	9.47%	34.22	90.99		新增
4	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	7.99%	25.00	76.80		新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	7.84%	44.42	75.34		0.00 (0.34%)
6	518880	华安黄金易ETF	6.14%	11.50	58.95		4.00 (1.16%)
7	159941	广发纳指100ETF	6.05%	57.87	58.16		0.00 (-0.69%)
8	014597	华泰柏瑞富利混合C	6.01%	28.00	57.76		新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.87%	16.00	56.42		12.00 (4.06%)
10	159919	嘉实沪深300ETF	5.72%	15.00	54.99		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	9.93%	28.00	97.97	新增
2	016563	金鹰红利价值混合C	8.18%	44.42	80.74	新增
3	001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	7.75%	42.92	76.48	新增
4	518880	华安黄金易ETF	7.30%	15.50	72.04	新增
5	320016	诺安多策略混合A	6.08%	33.40	59.98	新增
6	019272	长城量化小盘股票C	5.94%	44.12	58.62	新增
7	015881	中欧小盘成长混合C	5.76%	58.53	56.82	新增
8	159941	广发纳指100ETF	5.36%	57.87	52.89	新增
9	159920	华夏恒生ETF(QDII)	5.25%	52.00	51.84	新增
10	511380	博时可转债ETF	5.21%	4.70	51.39	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	9.93%	28.00	97.97		新增
2	016563	金鹰红利价值混合C	8.18%	44.42	80.74		新增
3	001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	7.75%	42.92	76.48		新增
4	518880	华安黄金易ETF	7.30%	15.50	72.04		新增
5	320016	诺安多策略混合A	6.08%	33.40	59.98		新增
6	019272	长城量化小盘股票C	5.94%	44.12	58.62		新增
7	015881	中欧小盘成长混合C	5.76%	58.53	56.82		新增
8	159941	广发纳指100ETF	5.36%	57.87	52.89		新增
9	159920	华夏恒生ETF(QDII)	5.25%	52.00	51.84		新增
10	511380	博时可转债ETF	5.21%	4.70	51.39		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	10.47%	87.74	105.72	0.00 (新增)
2	002147	长安鑫益增强混合C	10.08%	74.10	101.73	0.00 (新增)
3	013863	财通多利债券C	9.98%	93.98	100.76	0.00 (新增)
4	003638	安信永鑫增强债券C	8.95%	85.42	90.36	0.00 (新增)
5	000386	景顺长城景颐双利债券C	7.27%	48.15	73.43	0.00 (新增)
6	005852	中银添利债券发起C	7.15%	54.89	72.21	0.00 (新增)
7	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	5.01%	47.46	50.60	0.00 (新增)
8	006626	山证资管超短债A	4.97%	44.65	50.15	0.00 (新增)
9	519030	海富通稳固收益债券C	4.11%	34.43	41.50	0.00 (新增)
10	001752	华商信用增强债券C	2.05%	15.10	20.69	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	10.47%	87.74	105.72		0.00 (新增)
2	002147	长安鑫益增强混合C	10.08%	74.10	101.73		0.00 (新增)
3	013863	财通多利债券C	9.98%	93.98	100.76		0.00 (新增)
4	003638	安信永鑫增强债券C	8.95%	85.42	90.36		0.00 (新增)
5	000386	景顺长城景颐双利债券C	7.27%	48.15	73.43		0.00 (新增)
6	005852	中银添利债券发起C	7.15%	54.89	72.21		0.00 (新增)
7	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	5.01%	47.46	50.60		0.00 (新增)
8	006626	山证资管超短债A	4.97%	44.65	50.15		0.00 (新增)
9	519030	海富通稳固收益债券C	4.11%	34.43	41.50		0.00 (新增)
10	001752	华商信用增强债券C	2.05%	15.10	20.69		0.00 (新增)

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