蜂巢丰启一年定开债券发起式
(017052)公募债券型
1.0319
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0819
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.015000 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.015000 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-15 |