蜂巢丰启一年定开债券发起式
(017052)公募债券型
1.0319
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0819
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.61 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.60 | 99.84% | 99.87% | 0.02 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.90 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.38 | 94.98% | 96.01% | 0.01 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.88 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.81 | 89.65% | 90.96% | 0.03 | 0.32% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.41 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.37 | 99.60% | 99.69% | 0.03 | 0.25% | 0.19% | 0.02 | 0.15% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 13.41 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.37 | 99.60% | 99.69% | 0.03 | 0.25% | 0.19% | 0.02 | 0.15% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 13.49 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.45 | 99.54% | 99.65% | 0.05 | 0.46% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 14.16 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.12 | 99.68% | 99.77% | 0.03 | 0.32% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.59 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.56 | 99.68% | 99.76% | 0.03 | 0.32% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |