南方ESG纯债债券发起A
(017053)公募债券型
1.0691
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0691
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.91%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.15 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 99.79% | 99.85% | 0.00 | 0.18% | 0.13% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 4.33 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 95.24% | 96.55% | 0.01 | 0.36% | 0.26% | 0.14 | 4.40% | 3.19% |
| 2024-06-30 | 5.39 | 3.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.37 | 99.59% | 99.70% | 0.02 | 0.38% | 0.28% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 3.84 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 98.98% | 99.12% | 0.03 | 1.02% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 3.84 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 98.98% | 99.12% | 0.03 | 1.02% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.14 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 99.60% | 99.69% | 0.01 | 0.36% | 0.28% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 11.32 | 8.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.22 | 98.76% | 99.06% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |