工银稳健丰润90天持有中短债A
(017054)公募债券型
1.0903
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0903
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 51.83 | 40.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.28 | 98.65% | 98.93% | 0.27 | 0.65% | 0.51% | 0.29 | 0.70% | 0.56% |
| 2024-09-30 | 63.04 | 53.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.39 | 98.77% | 98.96% | 0.13 | 0.24% | 0.20% | 0.04 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 52.06 | 51.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.36 | 92.87% | 92.89% | 0.15 | 0.28% | 0.28% | 0.41 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-03-31 | 30.62 | 27.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.06 | 98.00% | 98.17% | 0.27 | 0.95% | 0.87% | 0.29 | 1.05% | 0.96% |
| 2024-03-30 | 30.62 | 27.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.06 | 98.00% | 98.17% | 0.27 | 0.95% | 0.87% | 0.29 | 1.05% | 0.96% |
| 2023-12-31 | 23.26 | 17.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.04 | 98.71% | 99.05% | 0.21 | 1.24% | 0.91% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.89 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 99.12% | 99.26% | 0.01 | 0.52% | 0.44% | 0.01 | 0.36% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 1.76 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 97.72% | 98.33% | 0.02 | 1.72% | 1.26% | 0.01 | 0.56% | 0.41% |
| 2023-03-31 | 1.65 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 99.18% | 99.37% | 0.01 | 0.56% | 0.43% | 0.00 | 0.26% | 0.20% |
| 2023-03-30 | 1.65 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 99.18% | 99.37% | 0.01 | 0.56% | 0.43% | 0.00 | 0.26% | 0.20% |