兴业聚福一年持有期混合C
(017061)公募混合型
1.1899
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1899
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：7.90%
- 今年以来：8.87%
- 最近一年：13.41%
- 最近两年：18.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3157.46 | 15.38% | 69.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814.34 | 3.97% | 17.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.91 | 0.95% | 4.30% |
| 金融业 | 158.20 | 0.77% | 3.47% |
| 批发和零售业 | 151.75 | 0.74% | 3.33% |
| 采矿业 | 81.90 | 0.40% | 1.80% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2449.19 | 17.88% | 73.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537.09 | 3.92% | 16.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.86 | 1.22% | 4.99% |
| 批发和零售业 | 110.10 | 0.80% | 3.29% |
| 采矿业 | 79.73 | 0.58% | 2.38% |