申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C
(017072)公募QDII
1.3700
-0.32%-0.0044
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.08%
- 最近一季：17.59%
- 最近半年：27.93%
- 今年以来：26.09%
- 最近一年：18.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.00%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.32% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3744 |
1.3744 |
0.72% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.42% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3703 |
1.3703 |
0.19% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3677 |
1.3677 |
0.60% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3596 |
1.3596 |
0.30% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3555 |
1.3555 |
0.53% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3492 |
1.3492 |
1.47% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3297 |
1.3297 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3277 |
1.3277 |
1.51% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.23% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.19% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3134 |
1.3134 |
0.64% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3051 |
1.3051 |
2.12% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2780 |
1.2780 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2771 |
1.2771 |
0.06% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2763 |
1.2763 |
-1.35% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2938 |
1.2938 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.32% |