申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C
(017072)公募QDII
1.3700
-0.32%-0.0044
单位净值 [2025-09-25]
1.3700
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.08%
- 最近一季：17.59%
- 最近半年：27.93%
- 今年以来：26.09%
- 最近一年：18.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.00%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 83.13% | 84.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.99% | 14.22% | 0.00 | 1.88% | 1.78% |
| 2025-03-31 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 79.79% | 80.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 18.31% | 17.23% | 0.01 | 1.90% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.48 | 0.39 | 61.26% | 67.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 30.52% | 25.51% | 0.04 | 8.22% | 6.87% |
| 2024-09-30 | 0.60 | 0.54 | 0.42 | 67.16% | 70.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 21.92% | 19.67% | 0.06 | 10.92% | 9.79% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 81.05% | 82.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 18.20% | 17.02% | 0.00 | 0.75% | 0.70% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 55.94% | 56.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 43.47% | 42.75% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 55.94% | 56.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 43.47% | 42.75% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |