宝盈半导体产业混合发起式C

(017076)公募混合型
+添加自选
1.9797 3.45%+0.0684
单位净值 [2025-09-30]
1.9797
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：17.77%
  • 最近一季：51.19%
  • 最近半年：47.19%
  • 今年以来：51.32%
  • 最近一年：100.27%
  • 最近两年：89.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：97.97%
  • 成立日期：2022-12-05
  • 基金经理：张天闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宝盈
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.61 1.59 1.35 83.74% 83.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 15.96% 15.80% 0.00 0.30% 0.30%
2025-03-31 1.65 1.64 1.37 83.00% 83.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 16.15% 16.07% 0.01 0.85% 0.85%
2024-12-31 1.90 1.86 1.47 77.15% 77.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 22.29% 21.85% 0.01 0.56% 0.55%
2024-09-30 1.39 1.33 1.15 82.08% 82.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 16.96% 16.22% 0.01 0.96% 0.92%
2024-06-30 1.42 1.40 1.18 83.28% 83.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 16.46% 16.33% 0.00 0.26% 0.25%
2024-03-31 1.97 1.84 1.59 79.61% 80.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 19.63% 18.33% 0.01 0.76% 0.71%
2024-03-30 1.97 1.84 1.59 79.61% 80.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 19.63% 18.33% 0.01 0.76% 0.71%
2023-12-31 4.57 4.53 3.64 79.58% 79.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.88 19.36% 19.20% 0.05 1.06% 1.05%
2023-09-30 2.75 2.65 2.37 85.70% 86.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 13.81% 13.31% 0.01 0.49% 0.48%
2023-06-30 2.39 2.38 2.09 87.46% 87.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 12.31% 12.26% 0.01 0.23% 0.24%
2023-03-31 0.78 0.77 0.65 83.00% 83.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 16.57% 16.35% 0.00 0.43% 0.43%
2023-03-30 0.78 0.77 0.65 83.00% 83.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 16.57% 16.35% 0.00 0.43% 0.43%