南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)
(017085)公募FOF- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0580 | 1.0880 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0868 | 1.0868 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0872 | 1.0872 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0876 | 1.0876 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0880 | 1.0880 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.38亿份 | 227 |
鲁炳良 上任时间：2023-02-27
鲁炳良先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老2035基金经理。2019年12月3日担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日起担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FO 展开∨ 收起∧
汪轻舟 上任时间：2023-07-14
汪轻舟女士:北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司,任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金,2023年7月14日至今,任南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）限制大额申购、定投业务的公告 |
| 2025-09-24 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）分红公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2025年4月更新） |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2025年4月更新） |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)托管协议 |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）C类基金份额开放日常申购、赎回、定投业务的公告 |
| 2025-04-14 | 关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 |