南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)
(017085)公募FOF
1.0580
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0880
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 基金全称 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017085 | 成立日期 | 2023-02-27 |
| 基金总份额(亿份) | 10.20亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 11.00亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 汪轻舟 鲁炳良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 上证国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,本基金的投资比例将相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||