南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018665	南方宁元债券A	9.05%	9253.29	9863.08	新增
2	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	8.34%	8172.50	9091.91	-3283.19 (-3.35%)
3	017687	永赢昭利债券A	7.93%	7950.89	8641.82	-1406.30 (-1.34%)
4	400030	东方添益债券	7.08%	5617.92	7719.02	0.00 (0.04%)
5	675163	西部利得汇盈债券C	6.99%	7149.31	7619.74	-3908.43 (-3.51%)
6	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.49%	5624.15	5988.59	1537.29 (1.52%)
7	012376	西部利得祥逸债券D	4.99%	5321.50	5442.83	-77.27 (0.06%)
8	008448	德邦短债A	4.48%	4224.19	4881.05	0.00 (0.07%)
9	005194	南方天天利货币E	4.32%	4713.71	4713.71	新增
10	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	4.19%	434.59	4567.54	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018665	南方宁元债券A	9.05%	9253.29	9863.08		新增
2	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	8.34%	8172.50	9091.91		-3283.19 (-3.35%)
3	017687	永赢昭利债券A	7.93%	7950.89	8641.82		-1406.30 (-1.34%)
4	400030	东方添益债券	7.08%	5617.92	7719.02		0.00 (0.04%)
5	675163	西部利得汇盈债券C	6.99%	7149.31	7619.74		-3908.43 (-3.51%)
6	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.49%	5624.15	5988.59		1537.29 (1.52%)
7	012376	西部利得祥逸债券D	4.99%	5321.50	5442.83		-77.27 (0.06%)
8	008448	德邦短债A	4.48%	4224.19	4881.05		0.00 (0.07%)
9	005194	南方天天利货币E	4.32%	4713.71	4713.71		新增
10	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	4.19%	434.59	4567.54		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	400030	东方添益债券	7.12%	5617.92	7543.18	-1726.70 (-1.18%)
2	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	7.01%	7161.44	7434.29	新增
3	017687	永赢昭利债券A	6.59%	6544.59	6985.04	-465.85 (0.79%)
4	000694	鑫元鸿利A	5.15%	4924.72	5462.01	903.79 (2.20%)
5	012376	西部利得祥逸债券D	5.05%	5244.22	5352.25	0.00 (1.02%)
6	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	4.99%	4889.31	5294.15	新增
7	007194	长城短债A	4.90%	4386.46	5196.64	0.00 (1.01%)
8	511360	海富通中证短融ETF	4.75%	45.63	5040.06	新增
9	008448	德邦短债A	4.55%	4224.19	4822.76	0.00 (0.92%)
10	675163	西部利得汇盈债券C	3.48%	3240.88	3691.03	348.53 (1.17%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	400030	东方添益债券	7.12%	5617.92	7543.18		-1726.70 (-1.18%)
2	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	7.01%	7161.44	7434.29		新增
3	017687	永赢昭利债券A	6.59%	6544.59	6985.04		-465.85 (0.79%)
4	000694	鑫元鸿利A	5.15%	4924.72	5462.01		903.79 (2.20%)
5	012376	西部利得祥逸债券D	5.05%	5244.22	5352.25		0.00 (1.02%)
6	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	4.99%	4889.31	5294.15		新增
7	007194	长城短债A	4.90%	4386.46	5196.64		0.00 (1.01%)
8	511360	海富通中证短融ETF	4.75%	45.63	5040.06		新增
9	008448	德邦短债A	4.55%	4224.19	4822.76		0.00 (0.92%)
10	675163	西部利得汇盈债券C	3.48%	3240.88	3691.03		348.53 (1.17%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013449	广发景宁纯债C	9.27%	7106.93	8150.23	新增
2	017687	永赢昭利债券A	7.38%	6078.74	6487.23	新增
3	000694	鑫元鸿利A	7.35%	5828.51	6459.16	-2029.74 (-2.58%)
4	012376	西部利得祥逸债券D	6.07%	5244.22	5341.77	-150.31 (-0.01%)
5	400030	东方添益债券	5.94%	3891.22	5226.69	新增
6	007194	长城短债A	5.91%	4386.46	5197.95	0.00 (-0.02%)
7	008448	德邦短债A	5.47%	4224.19	4812.62	-988.80 (-1.28%)
8	006636	华富恒欣纯债债券A	4.96%	3948.16	4359.17	391.10 (0.57%)
9	675163	西部利得汇盈债券C	4.65%	3589.41	4087.26	1118.51 (2.02%)
10	020080	华富恒稳纯债债券D	4.32%	3465.42	3797.41	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013449	广发景宁纯债C	9.27%	7106.93	8150.23		新增
2	017687	永赢昭利债券A	7.38%	6078.74	6487.23		新增
3	000694	鑫元鸿利A	7.35%	5828.51	6459.16		-2029.74 (-2.58%)
4	012376	西部利得祥逸债券D	6.07%	5244.22	5341.77		-150.31 (-0.01%)
5	400030	东方添益债券	5.94%	3891.22	5226.69		新增
6	007194	长城短债A	5.91%	4386.46	5197.95		0.00 (-0.02%)
7	008448	德邦短债A	5.47%	4224.19	4812.62		-988.80 (-1.28%)
8	006636	华富恒欣纯债债券A	4.96%	3948.16	4359.17		391.10 (0.57%)
9	675163	西部利得汇盈债券C	4.65%	3589.41	4087.26		1118.51 (2.02%)
10	020080	华富恒稳纯债债券D	4.32%	3465.42	3797.41		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005079	兴银鑫日享短债A	8.18%	6413.60	7112.04	-3865.89 (-4.89%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	6.70%	5290.05	5821.70	-1818.66 (-2.27%)
3	675163	西部利得汇盈债券C	6.67%	4707.92	5800.16	-1769.37 (-2.48%)
4	012376	西部利得祥逸债券D	6.06%	5093.92	5268.64	0.00 (0.05%)
5	007194	长城短债A	5.89%	4386.46	5119.87	0.00 (0.06%)
6	006636	华富恒欣纯债债券A	5.53%	4339.26	4804.86	1069.25 (1.42%)
7	000694	鑫元鸿利A	4.77%	3798.77	4141.42	新增
8	015832	永赢宏泰短债A	4.49%	3868.15	3898.33	新增
9	010353	南方崇元纯债债券A	4.28%	3204.47	3717.18	0.00 (0.05%)
10	008448	德邦短债A	4.19%	3235.39	3644.34	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005079	兴银鑫日享短债A	8.18%	6413.60	7112.04		-3865.89 (-4.89%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	6.70%	5290.05	5821.70		-1818.66 (-2.27%)
3	675163	西部利得汇盈债券C	6.67%	4707.92	5800.16		-1769.37 (-2.48%)
4	012376	西部利得祥逸债券D	6.06%	5093.92	5268.64		0.00 (0.05%)
5	007194	长城短债A	5.89%	4386.46	5119.87		0.00 (0.06%)
6	006636	华富恒欣纯债债券A	5.53%	4339.26	4804.86		1069.25 (1.42%)
7	000694	鑫元鸿利A	4.77%	3798.77	4141.42		新增
8	015832	永赢宏泰短债A	4.49%	3868.15	3898.33		新增
9	010353	南方崇元纯债债券A	4.28%	3204.47	3717.18		0.00 (0.05%)
10	008448	德邦短债A	4.19%	3235.39	3644.34		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519762	交银裕通纯债债券A	7.11%	5681.21	6043.67	新增
2	006636	华富恒欣纯债债券A	6.95%	5408.51	5907.71	-269.84 (-0.97%)
3	012376	西部利得祥逸债券D	6.11%	5093.92	5195.29	-103.06 (-0.58%)
4	007194	长城短债A	5.95%	4386.46	5058.90	新增
5	380006	中银纯债债券C	4.87%	3748.93	4143.69	新增
6	000356	南方丰元信用增强债券C	4.64%	3013.92	3941.00	新增
7	002881	中加丰润纯债债券A	4.43%	3471.39	3768.89	新增
8	010353	南方崇元纯债债券A	4.33%	3204.47	3682.89	-436.83 (-0.95%)
9	675163	西部利得汇盈债券C	4.19%	2938.55	3565.05	新增
10	003056	嘉实稳泽纯债债券A	4.11%	3369.38	3497.08	3464.57 (3.51%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519762	交银裕通纯债债券A	7.11%	5681.21	6043.67		新增
2	006636	华富恒欣纯债债券A	6.95%	5408.51	5907.71		-269.84 (-0.97%)
3	012376	西部利得祥逸债券D	6.11%	5093.92	5195.29		-103.06 (-0.58%)
4	007194	长城短债A	5.95%	4386.46	5058.90		新增
5	380006	中银纯债债券C	4.87%	3748.93	4143.69		新增
6	000356	南方丰元信用增强债券C	4.64%	3013.92	3941.00		新增
7	002881	中加丰润纯债债券A	4.43%	3471.39	3768.89		新增
8	010353	南方崇元纯债债券A	4.33%	3204.47	3682.89		-436.83 (-0.95%)
9	675163	西部利得汇盈债券C	4.19%	2938.55	3565.05		新增
10	003056	嘉实稳泽纯债债券A	4.11%	3369.38	3497.08		3464.57 (3.51%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003056	嘉实稳泽纯债债券A	7.62%	6833.95	7066.99	新增
2	006636	华富恒欣纯债债券A	5.98%	5138.67	5543.08	新增
3	006517	南方吉元短债债券A	5.91%	5295.56	5486.20	新增
4	012376	西部利得祥逸债券D	5.53%	4990.86	5132.10	0.00 (-0.60%)
5	012957	嘉实60天滚动持有短债A	5.45%	4760.00	5060.35	0.00 (-0.57%)
6	002592	中欧纯债债券(LOF)E	5.18%	4642.40	4803.95	新增
7	017621	易方达富惠纯债债券C	4.16%	3663.08	3858.32	新增
8	040041	华安纯债债券C	3.88%	3372.63	3594.88	新增
9	010353	南方崇元纯债债券A	3.38%	2767.63	3135.17	0.00 (-0.37%)
10	007790	南方梦元短债债券A	3.29%	2755.80	3051.23	10962.41 (11.37%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003056	嘉实稳泽纯债债券A	7.62%	6833.95	7066.99		新增
2	006636	华富恒欣纯债债券A	5.98%	5138.67	5543.08		新增
3	006517	南方吉元短债债券A	5.91%	5295.56	5486.20		新增
4	012376	西部利得祥逸债券D	5.53%	4990.86	5132.10		0.00 (-0.60%)
5	012957	嘉实60天滚动持有短债A	5.45%	4760.00	5060.35		0.00 (-0.57%)
6	002592	中欧纯债债券(LOF)E	5.18%	4642.40	4803.95		新增
7	017621	易方达富惠纯债债券C	4.16%	3663.08	3858.32		新增
8	040041	华安纯债债券C	3.88%	3372.63	3594.88		新增
9	010353	南方崇元纯债债券A	3.38%	2767.63	3135.17		0.00 (-0.37%)
10	007790	南方梦元短债债券A	3.29%	2755.80	3051.23		10962.41 (11.37%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	14.66%	13718.22	15117.48	0.00 (新增)
2	007149	南方初元中短债债券发起A	9.80%	8953.37	10103.88	0.00 (新增)
3	006806	西部利得添盈短债债券A	6.88%	6662.44	7091.50	0.00 (新增)
4	012376	西部利得祥逸债券D	4.93%	4990.86	5085.19	0.00 (新增)
5	012957	嘉实60天滚动持有短债A	4.88%	4760.00	5034.17	0.00 (新增)
6	166016	中欧纯债债券(LOF)C	4.87%	4900.33	5019.90	0.00 (新增)
7	003545	东兴兴利债券A	3.91%	3747.85	4030.44	0.00 (新增)
8	006360	财通资管鸿益中短债债券A	3.58%	3465.63	3696.79	0.00 (新增)
9	010353	南方崇元纯债债券A	3.01%	2767.63	3107.50	0.00 (新增)
10	009617	东兴兴利债券C	1.05%	1004.13	1079.24	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007790	南方梦元短债债券A	14.66%	13718.22	15117.48		0.00 (新增)
2	007149	南方初元中短债债券发起A	9.80%	8953.37	10103.88		0.00 (新增)
3	006806	西部利得添盈短债债券A	6.88%	6662.44	7091.50		0.00 (新增)
4	012376	西部利得祥逸债券D	4.93%	4990.86	5085.19		0.00 (新增)
5	012957	嘉实60天滚动持有短债A	4.88%	4760.00	5034.17		0.00 (新增)
6	166016	中欧纯债债券(LOF)C	4.87%	4900.33	5019.90		0.00 (新增)
7	003545	东兴兴利债券A	3.91%	3747.85	4030.44		0.00 (新增)
8	006360	财通资管鸿益中短债债券A	3.58%	3465.63	3696.79		0.00 (新增)
9	010353	南方崇元纯债债券A	3.01%	2767.63	3107.50		0.00 (新增)
10	009617	东兴兴利债券C	1.05%	1004.13	1079.24		0.00 (新增)

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