南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)
(017085)公募FOF
1.0580
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0880
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.00 | 10.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 5.24% | 5.19% | 0.10 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 11.19 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 5.18% | 4.90% | 0.03 | 0.27% | 0.26% | 0.98 | 9.27% | 8.79% |
| 2024-06-30 | 8.95 | 8.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.10% | 5.01% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-03-31 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.13% | 5.17% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.13% | 5.17% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 8.51 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 5.47% | 5.50% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.10% | 5.12% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.06 | 0.64% | 0.65% |
| 2023-06-30 | 10.42 | 10.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 4.90% | 4.85% | 0.15 | 1.43% | 1.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |