光大中证同业存单AAA指数7天持有
(017104)公募债券型指数型
1.0441
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 99.48% | 99.50% | 0.00 | 0.44% | 0.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 98.04% | 98.26% | 0.01 | 1.44% | 1.28% | 0.00 | 0.52% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 98.17% | 98.45% | 0.01 | 1.39% | 1.18% | 0.00 | 0.44% | 0.37% |
| 2024-03-31 | 1.30 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 98.95% | 99.10% | 0.01 | 0.71% | 0.61% | 0.00 | 0.34% | 0.29% |
| 2024-03-30 | 1.30 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 98.95% | 99.10% | 0.01 | 0.71% | 0.61% | 0.00 | 0.34% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 1.81 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 97.52% | 98.09% | 0.01 | 0.78% | 0.60% | 0.02 | 1.70% | 1.31% |
| 2023-09-30 | 2.46 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 92.29% | 92.51% | 0.01 | 0.40% | 0.39% | 0.17 | 7.31% | 7.10% |
| 2023-06-30 | 4.42 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.36 | 98.36% | 98.62% | 0.02 | 0.44% | 0.37% | 0.04 | 1.20% | 1.01% |
| 2023-03-31 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 71.15% | 71.11% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.52 | 20.46% | 20.50% |
| 2023-03-30 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 71.15% | 71.11% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.52 | 20.46% | 20.50% |