光大荣利纯债债券C
(017106)公募债券型
1.0454
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||