光大荣利纯债债券C
(017106)公募债券型
1.0454
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-24 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德信荣利纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-24 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-09-20 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-18 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-18 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-01-22 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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