申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有

(017111)公募债券型指数型
+添加自选
1.0476 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0476
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：3.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.76%
  • 成立日期：2022-12-13
  • 基金经理：沈夏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万菱信
发表日期 标题
2025-09-27 关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2025-08-29 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-15 菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-07-21 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）
2025-07-18 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告
2025-04-23 关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年劳动节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告
2025-04-22 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-02-15 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-02-15 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书的提示性公告
2025-02-13 基金管理有限公司关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额的公告
2025-01-22 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-18 关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年春节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告
2025-01-03 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告