浦银安盛景气优选混合A
(017114)公募混合型
1.2460
0.35%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.2460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：10.48%
- 最近半年：9.94%
- 今年以来：16.31%
- 最近一年：20.84%
- 最近两年：31.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.60%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：王雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.00% | 91.01% | 0.01 | 4.54% | 4.54% | 0.00 | 4.46% | 4.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 89.24% | 89.27% | 0.01 | 4.52% | 4.51% | 0.00 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 60.06% | 61.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 39.84% | 38.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 80.00% | 80.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.00% | 19.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 63.66% | 63.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 36.34% | 36.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 81.69% | 81.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.31% | 18.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 81.69% | 81.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.31% | 18.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 70.84% | 71.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 29.16% | 28.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 54.77% | 55.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 44.22% | 43.26% | 0.00 | 1.01% | 0.98% |