浦银安盛安荣回报一年持有混合A
(017118)公募混合型
1.0494
0.43%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.0494
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 614.12 | 7.67% | 43.65% |
| 采矿业 | 317.20 | 3.96% | 22.54% |
| 金融业 | 274.79 | 3.43% | 19.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.34 | 0.90% | 5.14% |
| 批发和零售业 | 49.13 | 0.61% | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.02 | 0.57% | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.44 | 0.42% | 2.38% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 564.44 | 6.81% | 40.70% |
| 采矿业 | 333.78 | 4.03% | 24.07% |
| 金融业 | 265.58 | 3.20% | 19.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.19 | 1.15% | 6.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.94 | 0.81% | 4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.50 | 0.54% | 3.21% |
| 批发和零售业 | 16.34 | 0.20% | 1.18% |