浦银安盛安荣回报一年持有混合C

(017119)公募混合型
1.0404 0.42%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.0404
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.78%
  • 最近一季:4.27%
  • 最近半年:4.47%
  • 今年以来:4.94%
  • 最近一年:5.54%
  • 最近两年:5.03%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.04%
  • 成立日期:2023-04-19
  • 基金经理:褚艳辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 1.06% 1.85 85.01 4.78% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 1.03% 0.18 82.57 4.65% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 1.01% 1.80 80.86 4.55% 0.00 (新增)
4 601088 中国神华 1.01% 2.00 81.08 4.56% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 0.90% 2.40 72.34 4.07% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 0.85% 3.50 68.25 3.84% 0.00 (新增)
7 000975 山金国际 0.76% 3.20 60.61 3.41% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 0.73% 2.50 58.35 3.28% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 0.72% 0.23 58.01 3.26% 0.00 (新增)
10 601939 建设银行 0.68% 5.80 54.75 3.08% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.00% 0.18 82.56 4.98% 0.00 (0.00%)
2 002475 立讯精密 0.99% 2.00 81.78 4.94% 0.00 (0.00%)
3 000651 格力电器 0.99% 1.80 81.83 4.94% 0.00 (0.00%)
4 600398 海澜之家 0.86% 9.00 71.19 4.30% 0.00 (0.00%)
5 000001 平安银行 0.82% 6.00 67.56 4.08% 0.00 (0.00%)
6 600036 招商银行 0.81% 1.55 67.10 4.05% 1.55 (100.00%)
7 601899 紫金矿业 0.77% 3.50 63.42 3.83% 3.50 (100.00%)
8 600519 贵州茅台 0.75% 0.04 62.44 3.77% 0.00 (0.00%)
9 601088 中国神华 0.74% 1.60 61.36 3.70% 1.60 (100.00%)
10 000975 山金国际 0.74% 3.20 61.44 3.71% 3.20 (100.00%)
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