华安添勤债券
(017120)公募债券型
1.0548
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0648
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：李振宇 魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.09 | 15.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.78 | 84.70% | 84.71% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.31 | 2.06% | 2.06% |
| 2024-09-30 | 9.51 | 8.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.49 | 99.81% | 99.82% | 0.02 | 0.19% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 98.98% | 98.98% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 16.41 | 13.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.37 | 92.17% | 93.67% | 1.04 | 7.83% | 6.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 16.41 | 13.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.37 | 92.17% | 93.67% | 1.04 | 7.83% | 6.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 30.43 | 29.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.42 | 79.43% | 80.25% | 0.12 | 0.41% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 44.18 | 42.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.26 | 85.93% | 86.60% | 0.12 | 0.28% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |