南方贤元一年持有债券A
(017121)公募债券型
1.1109
0.62%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.1109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：7.23%
- 最近两年：10.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 155.32 | 4.83% | 79.63% |
| 租赁和商务服务业 | 16.13 | 0.50% | 8.27% |
| 采矿业 | 15.95 | 0.50% | 8.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.65 | 0.24% | 3.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 403.84 | 11.04% | 86.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.94 | 1.67% | 13.11% |