华宝中证港股通互联网ETF发起联接A
(017125)公募股票型ETF联接指数型
1.4182
1.71%+0.0243
单位净值 [2025-09-30]
1.4182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：20.11%
- 最近半年：20.34%
- 今年以来：47.67%
- 最近一年：42.59%
- 最近两年：68.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.82%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：丰晨成 周晶 曹旭辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.40% | 8.03% | 0.01 | 1.57% | 1.50% |
| 2024-09-30 | 1.17 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.47% | 7.12% | 0.08 | 7.15% | 6.82% |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.29% | 6.58% | 0.06 | 7.74% | 7.00% |
| 2024-03-31 | 0.49 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.52% | 5.10% | 0.04 | 9.74% | 8.98% |
| 2024-03-30 | 0.49 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.52% | 5.10% | 0.04 | 9.74% | 8.98% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.94% | 8.54% | 0.00 | 0.99% | 0.95% |
| 2023-09-30 | 0.43 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.44% | 9.89% | 0.01 | 1.30% | 1.24% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.26% | 7.92% | 0.01 | 1.88% | 1.80% |
| 2023-03-31 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.02% | 12.76% | 0.04 | 10.32% | 8.77% |
| 2023-03-30 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.02% | 12.76% | 0.04 | 10.32% | 8.77% |