工银瑞嘉一年定开债券A
(017127)公募债券型
1.0638
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0832
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：徐博文 谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.78 | 10.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.75 | 99.65% | 99.66% | 0.04 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.89 | 10.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.87 | 99.79% | 99.83% | 0.02 | 0.21% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.96 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.94 | 99.82% | 99.84% | 0.02 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.17 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.16 | 99.85% | 99.87% | 0.02 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.17 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.16 | 99.85% | 99.87% | 0.02 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 23.90 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.87 | 99.85% | 99.88% | 0.03 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 44.22 | 31.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.19 | 99.92% | 99.94% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 39.89 | 31.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.86 | 99.88% | 99.90% | 0.04 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 31.27 | 31.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.87 | 98.73% | 98.73% | 0.40 | 1.27% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 31.27 | 31.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.87 | 98.73% | 98.73% | 0.40 | 1.27% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |