工银瑞嘉一年定开债券C
(017128)公募债券型
1.0582
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0759
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.69%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：徐博文 谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003500 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.006700 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.007500 | 2023-06-21 |