国投瑞银比较优势一年持有混合A
(017130)公募混合型
1.1203
0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.1203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：12.77%
- 最近半年：13.02%
- 今年以来：11.32%
- 最近一年：6.61%
- 最近两年：13.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5511.14 | 44.70% | 77.95% |
| 房地产业 | 449.41 | 3.65% | 6.36% |
| 批发和零售业 | 372.55 | 3.02% | 5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.53 | 2.09% | 3.64% |
| 采矿业 | 253.02 | 2.05% | 3.58% |
| 金融业 | 226.55 | 1.84% | 3.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6146.66 | 44.72% | 78.73% |
| 房地产业 | 484.76 | 3.53% | 6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.96 | 2.57% | 4.53% |
| 采矿业 | 341.05 | 2.48% | 4.37% |
| 批发和零售业 | 339.12 | 2.47% | 4.34% |
| 金融业 | 142.10 | 1.03% | 1.82% |