长盛盛逸9个月持有期债券A
(017137)公募债券型
1.0695
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1024
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：历剑 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.53 | 31.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.08 | 98.59% | 98.95% | 0.31 | 0.97% | 0.72% | 0.14 | 0.44% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 40.14 | 30.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.51 | 97.98% | 98.45% | 0.23 | 0.75% | 0.58% | 0.03 | 0.10% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 40.85 | 32.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.44 | 98.75% | 99.00% | 0.32 | 1.00% | 0.80% | 0.08 | 0.25% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 16.43 | 12.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.17 | 97.93% | 98.46% | 0.24 | 1.96% | 1.46% | 0.01 | 0.11% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 16.43 | 12.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.17 | 97.93% | 98.46% | 0.24 | 1.96% | 1.46% | 0.01 | 0.11% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 35.51 | 26.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.47 | 99.84% | 99.87% | 0.04 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 34.38 | 26.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.35 | 99.89% | 99.92% | 0.03 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 26.82 | 19.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.55 | 98.62% | 98.98% | 0.27 | 1.37% | 1.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |