永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017146)公募FOF
1.1315
0.60%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：7.16%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：12.65%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：李程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1315 |
1.1315 |
0.60% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1260 |
1.1260 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.42% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1285 |
1.1285 |
0.34% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1247 |
1.1247 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1230 |
1.1230 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1220 |
1.1220 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1217 |
1.1217 |
0.48% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1163 |
1.1163 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1170 |
1.1170 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1138 |
1.1138 |
0.93% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.84% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.54% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1203 |
1.1203 |
0.44% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1154 |
1.1154 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1142 |
1.1142 |
0.34% |