永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017146)公募FOF
1.1315
0.60%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
1.1315
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：7.16%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：12.65%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：李程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
实时情况
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 0.21% | 2.63 | 79.27 | 7.02% | 0.00 (新增) |
| 2 | 603027 | 千禾味业 | 0.16% | 5.20 | 60.37 | 5.34% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.16% | 0.13 | 60.05 | 5.32% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 0.14% | 3.39 | 51.87 | 4.59% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 0.13% | 1.35 | 47.48 | 4.20% | 0.00 (新增) |
| 6 | 688046 | 药康生物 | 0.12% | 2.89 | 43.50 | 3.85% | 0.00 (新增) |
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 0.12% | 0.33 | 44.35 | 3.93% | 0.00 (新增) |
| 8 | 03888 | 金山软件 | 0.12% | 1.20 | 44.76 | 3.96% | 0.00 (新增) |
| 9 | 688116 | 天奈科技 | 0.11% | 0.92 | 42.09 | 3.73% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 0.11% | 0.62 | 40.83 | 3.61% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.20% | 0.16 | 73.38 | 8.47% | 0.16 (100.00%) |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 0.17% | 1.56 | 63.79 | 7.36% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 0.15% | 3.39 | 56.41 | 6.51% | 3.39 (100.00%) |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 0.15% | 0.22 | 55.65 | 6.42% | 0.22 (100.00%) |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 0.15% | 1.23 | 55.92 | 6.45% | 1.23 (100.00%) |
| 6 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.12% | 1.86 | 42.59 | 4.92% | 1.86 (100.00%) |
| 7 | 01070 | TCL电子 | 0.11% | 4.60 | 39.78 | 4.59% | 4.60 (100.00%) |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 0.11% | 1.23 | 39.56 | 4.57% | 1.23 (100.00%) |
| 9 | 300627 | 华测导航 | 0.10% | 0.93 | 38.46 | 4.44% | 0.93 (100.00%) |
| 10 | 603338 | 浙江鼎力 | 0.10% | 0.65 | 38.41 | 4.43% | 0.00 (0.00%) |