1.2954
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.18%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2010.53 |
5.99% |
69.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
141.36 |
0.42% |
4.88% |
| 金融业 |
108.07 |
0.32% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.94 |
0.29% |
3.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.50 |
0.25% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
76.66 |
0.23% |
2.65% |
| 房地产业 |
71.82 |
0.21% |
2.48% |
| 批发和零售业 |
68.67 |
0.20% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61.06 |
0.18% |
2.11% |
| 采矿业 |
59.78 |
0.18% |
2.06% |
| 建筑业 |
40.70 |
0.12% |
1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
37.16 |
0.11% |
1.28% |
| 教育 |
36.06 |
0.11% |
1.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.03 |
0.01% |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
1.40 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3254.44 |
6.89% |
59.10% |
| 金融业 |
667.35 |
1.41% |
12.12% |
| 采矿业 |
465.04 |
0.98% |
8.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.42 |
0.42% |
3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
189.39 |
0.40% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
161.98 |
0.34% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
126.26 |
0.27% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.56 |
0.18% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
76.74 |
0.16% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
75.77 |
0.16% |
1.38% |
| 房地产业 |
67.83 |
0.14% |
1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
48.33 |
0.10% |
0.88% |
| 建筑业 |
42.53 |
0.09% |
0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.85 |
0.05% |
0.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
17.30 |
0.04% |
0.31% |
| 卫生和社会工作 |
8.15 |
0.02% |
0.15% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2945.59 |
4.90% |
51.66% |
| 金融业 |
1096.18 |
1.82% |
19.22% |
| 采矿业 |
338.12 |
0.56% |
5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
252.66 |
0.42% |
4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
226.02 |
0.38% |
3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
178.84 |
0.30% |
3.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
114.70 |
0.19% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
108.15 |
0.18% |
1.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
106.34 |
0.18% |
1.86% |
| 房地产业 |
92.48 |
0.15% |
1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.93 |
0.12% |
1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52.83 |
0.09% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
45.83 |
0.08% |
0.80% |
| 建筑业 |
33.34 |
0.06% |
0.58% |
| 卫生和社会工作 |
24.78 |
0.04% |
0.43% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
7.34 |
0.01% |
0.13% |
| 教育 |
6.82 |
0.01% |
0.12% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2366.27 |
2.92% |
48.33% |
| 金融业 |
1402.56 |
1.73% |
28.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
386.84 |
0.48% |
7.90% |
| 采矿业 |
217.77 |
0.27% |
4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
135.96 |
0.17% |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
112.77 |
0.14% |
2.30% |
| 批发和零售业 |
86.12 |
0.11% |
1.76% |
| 建筑业 |
79.30 |
0.10% |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
64.48 |
0.08% |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
30.56 |
0.04% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.01 |
0.01% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.80 |
0.00% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3643.73 |
4.86% |
49.83% |
| 金融业 |
815.18 |
1.09% |
11.15% |
| 采矿业 |
539.95 |
0.72% |
7.38% |
| 建筑业 |
537.38 |
0.72% |
7.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
457.35 |
0.61% |
6.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
436.14 |
0.58% |
5.96% |
| 批发和零售业 |
299.45 |
0.40% |
4.09% |
| 房地产业 |
274.51 |
0.37% |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
222.87 |
0.30% |
3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.15 |
0.07% |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
17.75 |
0.02% |
0.24% |
| 租赁和商务服务业 |
6.58 |
0.01% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.01% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.68 |
0.00% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8108.81 |
8.30% |
52.77% |
| 采矿业 |
1275.90 |
1.31% |
8.30% |
| 金融业 |
1219.72 |
1.25% |
7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
989.91 |
1.01% |
6.44% |
| 房地产业 |
810.32 |
0.83% |
5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
742.74 |
0.76% |
4.83% |
| 建筑业 |
549.91 |
0.56% |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
429.31 |
0.44% |
2.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
375.42 |
0.38% |
2.44% |
| 批发和零售业 |
352.65 |
0.36% |
2.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
196.70 |
0.20% |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
111.53 |
0.11% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
87.12 |
0.09% |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.02 |
0.08% |
0.49% |
| 卫生和社会工作 |
23.52 |
0.02% |
0.15% |
| 教育 |
15.92 |
0.02% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11879.60 |
8.48% |
57.08% |
| 金融业 |
1744.43 |
1.25% |
8.38% |
| 建筑业 |
1581.23 |
1.13% |
7.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1195.61 |
0.85% |
5.74% |
| 采矿业 |
1126.68 |
0.80% |
5.41% |
| 房地产业 |
784.81 |
0.56% |
3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
771.82 |
0.55% |
3.71% |
| 批发和零售业 |
503.66 |
0.36% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
335.49 |
0.24% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
282.92 |
0.20% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
243.61 |
0.17% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
182.13 |
0.13% |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
131.36 |
0.09% |
0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48.11 |
0.03% |
0.23% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10482.08 |
6.85% |
59.82% |
| 金融业 |
2421.97 |
1.58% |
13.82% |
| 房地产业 |
1295.24 |
0.85% |
7.39% |
| 采矿业 |
807.77 |
0.53% |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
433.40 |
0.28% |
2.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
398.48 |
0.26% |
2.27% |
| 建筑业 |
367.20 |
0.24% |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
345.30 |
0.23% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
260.23 |
0.17% |
1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
251.06 |
0.16% |
1.43% |
| 租赁和商务服务业 |
231.30 |
0.15% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
108.97 |
0.07% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
91.74 |
0.06% |
0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.29 |
0.01% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.76 |
0.00% |
0.04% |