汇添富鑫悦纯债A
(017152)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：何旻 李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0215 | 1.0855 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0211 | 1.0851 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0208 | 1.0848 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0208 | 1.0848 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0208 | 1.0848 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0209 | 1.0849 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0210 | 1.0850 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0209 | 1.0849 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0207 | 1.0847 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0207 | 1.0847 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫悦纯债A | 0.06% | 0.14% | 0.27% | 0.67% | 2.24% | 0.66% |
| 同类型排名 | 1822/7089 | 1469/7089 | 2230/7089 | 4305/7089 | 3465/7089 | 3888/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 58.75亿份 | 352 |
何旻 上任时间：2022-12-07
何旻先生:国籍:中国,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰 展开∨ 收起∧
李伟 上任时间：2023-02-20
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发中债1-3 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-19 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年12月19日更新) |
| 2024-12-19 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年12月19日更新） |
| 2024-12-14 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收益分配公告 |