汇添富鑫悦纯债A
(017152)公募债券型
1.0215
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：何旻 李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.008000 | 2024-05-20 |
| 4 | 0.015000 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.004000 | 2023-03-27 |