民生加银专精特新智选混合发起式A
(017154)公募混合型
1.2733
0.20%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.2733
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：19.78%
- 最近半年：35.06%
- 今年以来：52.95%
- 最近一年：60.79%
- 最近两年：36.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.33%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1693.75 | 81.90% | 86.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.14 | 6.73% | 7.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.58 | 2.78% | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.11 | 2.76% | 2.93% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1588.78 | 82.33% | 89.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.19 | 5.40% | 5.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.51 | 4.28% | 4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.42 | 0.23% | 0.25% |