易方达岁丰添利债券(LOF)C
(017156)公募债券型
1.7028
0.02%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.7028
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.28%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：张凯頔 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：297.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 15837.07 | 0.61% | 60.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9926.24 | 0.38% | 37.67% |
| 制造业 | 584.40 | 0.02% | 2.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 13247.24 | 0.67% | 55.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9836.00 | 0.50% | 41.54% |
| 制造业 | 595.35 | 0.03% | 2.51% |