易方达岁丰添利债券(LOF)C
(017156)公募债券型
1.7028
0.02%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.28%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：张凯頔 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：297.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
实时情况
|
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601998 |
中信银行 |
0.61% |
1863.18 |
15837.07 |
60.11% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.38% |
1503.98 |
9926.24 |
37.67% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600933 |
爱柯迪 |
0.02% |
36.50 |
584.40 |
2.22% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601998 |
中信银行 |
0.61% |
1863.18 |
15837.07 |
60.11% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.38% |
1503.98 |
9926.24 |
37.67% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600933 |
爱柯迪 |
0.02% |
36.50 |
584.40 |
2.22% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601998 |
中信银行 |
0.67% |
1863.18 |
13247.24 |
55.95% |
1863.18 (100.00%) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.50% |
1503.98 |
9836.00 |
41.54% |
1503.98 (100.00%) |
| 3 |
600933 |
爱柯迪 |
0.03% |
36.50 |
595.35 |
2.51% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601998 |
中信银行 |
0.67% |
1863.18 |
13247.24 |
55.95% |
1863.18 (100.00%) |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
0.50% |
1503.98 |
9836.00 |
41.54% |
1503.98 (100.00%) |
| 3 |
600933 |
爱柯迪 |
0.03% |
36.50 |
595.35 |
2.51% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600933 |
爱柯迪 |
0.04% |
36.50 |
594.99 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600933 |
爱柯迪 |
0.04% |
36.50 |
594.99 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.26% |
356.39 |
2936.69 |
55.77% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.08% |
44.16 |
914.05 |
17.36% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.05% |
10.44 |
618.89 |
11.75% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600933 |
爱柯迪 |
0.05% |
36.50 |
557.39 |
10.59% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
7.95 |
238.81 |
4.54% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.26% |
356.39 |
2936.69 |
55.77% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.08% |
44.16 |
914.05 |
17.36% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.05% |
10.44 |
618.89 |
11.75% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600933 |
爱柯迪 |
0.05% |
36.50 |
557.39 |
10.59% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
7.95 |
238.81 |
4.54% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.22% |
356.39 |
2936.69 |
56.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.06% |
44.16 |
857.53 |
16.57% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.05% |
10.44 |
631.01 |
12.19% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600933 |
爱柯迪 |
0.04% |
36.50 |
520.52 |
10.06% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
7.95 |
229.83 |
4.44% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.22% |
356.39 |
2936.69 |
56.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.06% |
44.16 |
857.53 |
16.57% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.05% |
10.44 |
631.01 |
12.19% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600933 |
爱柯迪 |
0.04% |
36.50 |
520.52 |
10.06% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
7.95 |
229.83 |
4.44% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.27% |
356.39 |
2405.67 |
53.06% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.10% |
44.16 |
866.80 |
19.12% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600933 |
爱柯迪 |
0.07% |
36.50 |
662.88 |
14.62% |
新增 |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.07% |
10.44 |
598.42 |
13.20% |
-2.60 (-24.90%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.27% |
356.39 |
2405.67 |
53.06% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.10% |
44.16 |
866.80 |
19.12% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600933 |
爱柯迪 |
0.07% |
36.50 |
662.88 |
14.62% |
新增 |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.07% |
10.44 |
598.42 |
13.20% |
-2.60 (-24.90%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.34% |
356.39 |
2266.67 |
39.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.19% |
44.16 |
1231.98 |
21.44% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.13% |
133.93 |
855.80 |
14.89% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.10% |
13.04 |
667.45 |
11.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.07% |
74.07 |
494.81 |
8.61% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
145.33 |
2.53% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
83.83 |
1.46% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
601096 |
宏盛华源 |
0.00% |
0.05 |
0.28 |
0.00% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.34% |
356.39 |
2266.67 |
39.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.19% |
44.16 |
1231.98 |
21.44% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.13% |
133.93 |
855.80 |
14.89% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.10% |
13.04 |
667.45 |
11.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.07% |
74.07 |
494.81 |
8.61% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
145.33 |
2.53% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
83.83 |
1.46% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
601096 |
宏盛华源 |
0.00% |
0.05 |
0.28 |
0.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.35% |
356.39 |
2772.75 |
40.69% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.19% |
44.16 |
1509.29 |
22.15% |
0.00 (新增) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.13% |
133.93 |
1009.82 |
14.82% |
0.00 (新增) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.09% |
13.04 |
688.05 |
10.10% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.07% |
74.07 |
576.30 |
8.46% |
0.00 (新增) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
173.34 |
2.54% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
84.66 |
1.24% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.35% |
356.39 |
2772.75 |
40.69% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.19% |
44.16 |
1509.29 |
22.15% |
0.00 (新增) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.13% |
133.93 |
1009.82 |
14.82% |
0.00 (新增) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.09% |
13.04 |
688.05 |
10.10% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.07% |
74.07 |
576.30 |
8.46% |
0.00 (新增) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
173.34 |
2.54% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
84.66 |
1.24% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.38% |
356.39 |
2950.95 |
40.40% |
116.98 (32.82%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.23% |
44.16 |
1766.28 |
24.18% |
12.62 (28.57%) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.13% |
133.93 |
987.05 |
13.51% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.09% |
13.04 |
730.58 |
10.00% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.08% |
74.07 |
602.96 |
8.25% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
173.81 |
2.38% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
93.56 |
1.28% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.38% |
356.39 |
2950.95 |
40.40% |
116.98 (32.82%) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.23% |
44.16 |
1766.28 |
24.18% |
12.62 (28.57%) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.13% |
133.93 |
987.05 |
13.51% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.09% |
13.04 |
730.58 |
10.00% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.08% |
74.07 |
602.96 |
8.25% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
173.81 |
2.38% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
93.56 |
1.28% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.23% |
239.42 |
2221.82 |
31.01% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.22% |
31.54 |
2101.56 |
29.33% |
0.00 (新增) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.12% |
133.93 |
1162.50 |
16.22% |
0.00 (新增) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.07% |
13.04 |
714.66 |
9.97% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.07% |
74.07 |
656.30 |
9.16% |
0.00 (新增) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
193.93 |
2.71% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
114.91 |
1.60% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601117 |
中国化学 |
0.23% |
239.42 |
2221.82 |
31.01% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688308 |
欧科亿 |
0.22% |
31.54 |
2101.56 |
29.33% |
0.00 (新增) |
| 3 |
000401 |
冀东水泥 |
0.12% |
133.93 |
1162.50 |
16.22% |
0.00 (新增) |
| 4 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.07% |
13.04 |
714.66 |
9.97% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000877 |
天山股份 |
0.07% |
74.07 |
656.30 |
9.16% |
0.00 (新增) |
| 6 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
193.93 |
2.71% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
114.91 |
1.60% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688308 |
欧科亿 |
0.27% |
31.54 |
2191.13 |
44.97% |
--- |
| 2 |
000401 |
冀东水泥 |
0.14% |
133.93 |
1102.23 |
22.62% |
--- |
| 3 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.08% |
13.04 |
624.14 |
12.81% |
--- |
| 4 |
000877 |
天山股份 |
0.08% |
74.07 |
631.11 |
12.95% |
--- |
| 5 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
203.68 |
4.18% |
--- |
| 6 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
119.85 |
2.46% |
--- |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688308 |
欧科亿 |
0.27% |
31.54 |
2191.13 |
44.97% |
--- |
| 2 |
000401 |
冀东水泥 |
0.14% |
133.93 |
1102.23 |
22.62% |
--- |
| 3 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.08% |
13.04 |
624.14 |
12.81% |
--- |
| 4 |
000877 |
天山股份 |
0.08% |
74.07 |
631.11 |
12.95% |
--- |
| 5 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
15.48 |
203.68 |
4.18% |
--- |
| 6 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
2.07 |
119.85 |
2.46% |
--- |
显示全部持仓明细>>